¶ Como Cadastrar e Configurar os Lançamentos Programados?
Esta rotina tem como objetivo cadastrar lançamentos contábeis exclusivos da empresa.
Nela, é possível definir:
- Código do lançamento programado;
- Conta contábil de débito e crédito;
- Histórico;
- Valor do lançamento.
Dessa forma, o processo de digitação torna-se mais ágil e pode ser realizado até mesmo por usuários que não tenham conhecimento contábil aprofundado, desde que possuam o código do lançamento programado a ser utilizado.
⚠️ Atenção!
Na tabela de lançamentos programados específicos, serão aceitos códigos de lançamento acima de 5000.
¶ Cadastro dos Lançamentos
O primeiro passo para realizar os Lançamentos Programados é efetuar o cadastro correspondente.
O acesso a essa rotina pode ocorrer de duas formas: uma destinada ao plano de contas padrão e outra ao plano de contas específico, conforme o tipo de plano utilizado pela empresa.
Confira abaixo o caminho para ambos os casos:
¶ Acesso para o Plano de Contas Padrão:
O acesso a rotina se dá no seguinte menu: Operações > Contabilidade > Facilitadores > Cadastro Lançamentos Programados Plano Padrão.
¶ Acesso para o Plano de Contas Específico:
O acesso a rotina se dá no seguinte menu: Operações > Contabilidade > Facilitadores > Cadastro Lançamentos Programados Plano Específico.
¶ Preenchimento
Ao abrir o menu, clique no ícone ✚ “Novo Registro” e preencha, obrigatoriamente, os seguintes campos:
- Plano Padrão/Específico: Informe o plano de contas utilizado pela empresa.
- Lançamento Programado Padrão/Específico: Numero Sequencial gerado de forma automatica pelo sistema.
- Descrição: Informe a descrição para o Lançamento Programado.
Após o preenchimento dos campos, clique em “Salvar”.
Em seguida, acesse a aba “Lançamentos Programados Detalhe”, clique no ícone ✚ “Novo Registro” e preencha, os seguintes campos:
- Sequência: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a sequência disponível.
- Tipo Código Filial: Defina o tipo de código da filial a ser utilizado. As opções são:
- Informar: Nessa opção, o código da filial será solicitado no momento da digitação do lançamento programado. Dessa forma, o mesmo lançamento poderá ser aproveitado para diversas filiais.
- Conforme Seleção (F7): O sistema alimentará os lançamentos conforme a filial selecionada através do atalho F7. Caso a filial não seja informada nesse atalho, o sistema solicitará o preenchimento no momento do lançamento.
- Conta Débito: Informe a conta de débito referente ao lançamento programado.
- Quando o lançamento for de partida múltipla — ou seja, envolver diversos débitos ou diversos créditos — o campo pode ser deixado em branco. Nessa situação, será necessário cadastrar mais de uma sequência no lançamento programado.
- Conta Crédito: Informe a conta de crédito referente ao lançamento programado.
- Quando o lançamento for de partida múltipla — ou seja, envolver diversos débitos ou diversos créditos — o campo pode ser deixado em branco. Nessa situação, será necessário cadastrar mais de uma sequência no lançamento programado.
- Histórico: Informe o código do histórico contábil vinculado ao lançamento programado.
⚠️ Atenção!
O histórico informado neste campo será sugerido automaticamente no momento do lançamento e não poderá ser alterado.
Caso seja necessário informar o código do histórico manualmente, deixe este campo em branco — assim, o sistema solicitará o preenchimento no momento do lançamento.
- Complemento: Informe o complemento do histórico contábil. Recomenda-se utilizar variáveis para que o sistema monte automaticamente o texto esperado e consiga identificar os resultados de forma precisa.
- Valor: Informe o valor do lançamento contábil. Geralmente, este campo não é preenchido, exceto nos casos em que o lançamento envolva valores fixos recorrentes, repetidos mensalmente.
Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar" para que o sistema grave as alterações.
¶ Geração dos Lançamentos Programados
O acesso a rotina se dá no seguinte menu: Operações > Contabilidade > Contabilidade Geral > Lançamentos Contábeis Programados.
Ao abrir o menu, informe os seguintes parâmetros:
- Filial: Informe o estabelecimento para a geração do lançamento.
- Replicar Lançamentos: Defina se deseja replicar os lançamentos, selecionando Sim ou Não.
- Data Inicial: Defina a data inicial para os lançamentos.
- Data Final: Defina a data final para os lançamentos.
⚠️ Atenção!
Os campos de data Inicial e Final, serão habilitados apenas se no parâmetro de replicar, a opção estiver marcada como "Sim".
- Data do Lançamento: Informe a data do lançamento.
- Lançamento Programado Específico: Selecione o lançamento programado cadastrado anteriormente.
- Histórico: Caso o lançamento programado não possua um histórico cadastrado, informe o histórico contábil neste campo.
- Valor: Informe o valor da operação.
Após preencher os parâmetros, clique em "Executar" para que o sistema gere os lançamentos.