¶ Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A implantação de saldos contábeis é realizada quando um novo cliente é integrado ao escritório.
Esse processo deve ser executado após a configuração da empresa para o módulo Contábil.
Para realizar a implantação, acesse a rotina: Operações > Facilitadores > Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço.
Em seguida, preencha os campos obrigatórios do cabeçalho — Código da Moeda e Tipo de Lançamento.
Após informar esses dados, o sistema carregará automaticamente o Plano de Contas, exibido em uma grade dividida em duas colunas:
- A primeira coluna apresenta as contas do Ativo;
- A segunda coluna apresenta as contas do Passivo.
A data de inserção dos dados deve coincidir com a data de encerramento do balanço ou balancete anterior, conforme as informações fornecidas pelo escritório contábil anterior do cliente.
¶ Parâmetros
- Filial: Campo preenchido automaticamente com a filial utilizada no login do sistema Cloud.
- Código Moeda: Define o tipo de moeda que será utilizado na implantação dos saldos contábeis.
- Data Saldo: Exibe o dia anterior à data de início do exercício social configurado para a empresa.
- Tipo Lançamento: Permite selecionar o tipo de lançamento contábil desejado: Normal, Fiscal ou Societário.
Após informar os parâmetros e executar a rotina, o sistema exibirá duas colunas com os dados do Plano de Contas:
- A primeira coluna apresentará as contas do Ativo;
- A segunda coluna, as contas do Passivo.
Nas contas analíticas de ambas as colunas, é possível editar os campos:
- Natureza do Saldo, alternando entre as opções Débito e Crédito;
- Valor do Saldo, inserindo o valor correspondente à implantação.
Para visualizar a totalização das contas sintéticas, é necessário salvar os dados de cada coluna individualmente.
Para visualizar mais contas do plano (tanto de Ativo quanto de Passivo), utilize as ações localizadas abaixo da grade, que permitem aumentar a exibição em até 500 itens por coluna.
Também é possível navegar entre as páginas de cada coluna individualmente, facilitando a conferência dos saldos implantados.
⚠️ Importante!
A ação de salvar é individual por coluna.
Portanto, se forem realizadas alterações nos saldos da coluna do Ativo, é necessário salvar utilizando o ícone localizado acima dessa coluna.
Da mesma forma, as alterações feitas na coluna do Passivo devem ser salvas separadamente através do ícone correspondente.
