¶ Como conciliar Lançamentos Contábeis?
A rotina Conciliar Lançamentos Contábeis permite localizar, analisar e conciliar lançamentos registrados no sistema, utilizando diversos filtros para facilitar a identificação dos registros desejados. Por meio dela, é possível consultar lançamentos conciliados e não conciliados, além de realizar análises com base em critérios como conta contábil, contrapartida, histórico, usuário responsável e lote.
Caminho da rotina: Operações > Conciliações > Conciliar Lançamentos Contábeis.
¶ Filtros
Na aba Filtro, informe os critérios desejados para localizar os lançamentos. Os campos de data são de preenchimento obrigatório; os demais são opcionais e podem ser combinados conforme a necessidade da consulta.
- Data Inicial: Informe a data inicial para pesquisa dos lançamentos.
- Data Final: Informe a data final para pesquisa dos lançamentos.
- Conta Contábil: Permite filtrar os lançamentos de uma conta contábil específica. Quando não informado, serão consideradas todas as contas cadastradas.
- Contrapartida: Permite pesquisar lançamentos que possuam determinada conta de contrapartida.
- Filial: Permite consultar lançamentos de uma filial específica. Quando não informado, serão consideradas as filiais disponíveis conforme as permissões do usuário.
- Conciliar Automático Contrapartida: Define se a pesquisa deve considerar os critérios utilizados na conciliação automática por contrapartida. Opções: Sim/Não.
- Exibir Lançamentos Conciliados Normal: Define se os lançamentos conciliados manualmente ou por processos normais serão exibidos na consulta. Opções: Sim/Não.
- Exibir Lançamentos Conciliados Bancário: Define se os lançamentos conciliados por meio da conciliação bancária serão exibidos na consulta. Opções: Sim/Não.
- Número Documento: Permite filtrar os lançamentos por número de documento.
- Usuário: Permite consultar lançamentos gerados ou alterados por um usuário específico.
- Origem Lançamento: Permite filtrar lançamentos conforme sua origem no sistema, como CB, CP ou CR.
- Lote: Permite localizar lançamentos pertencentes a um lote específico.
- Histórico: Permite localizar lançamentos pelo histórico contábil utilizado.
- Complemento Histórico: Permite consultar lançamentos pelas informações complementares do histórico.
- Ordenar: Define o critério de ordenação dos registros exibidos na consulta. Opções: Data Lançamento, Chave, Valor e Data Lançamento e Valor.
- ⚠️ Atenção!A opção selecionada no campo Ordenar pode influenciar as colunas exibidas no resultado da consulta, incluindo a exibição da coluna Saldo.
¶ Resultado da consulta
Após a execução da pesquisa, os lançamentos serão exibidos na aba Lançamentos, permitindo a análise dos registros e a realização das conciliações disponíveis na rotina. Para efetuar a conciliação, marque os lançamentos desejados e salve as alterações conforme o ambiente utilizado.
- Selecione os registros desejados utilizando o checklist disponível na grade.
¶ Marcação em lote
A rotina disponibiliza recursos para marcar todos os lançamentos para conciliação de uma única vez, sem necessidade de selecionar registro por registro.
- Utilize a opção de seleção do checklist para marcar todos os registros exibidos na consulta.
¶ Ações disponíveis
- Cadastro dos Lançamentos: Ao utilizar esta ação, o sistema abrirá a rotina de lançamento contábil contendo as informações do registro selecionado, permitindo realizar conferências e validações do lançamento.
- Criar Novo Lançamento Baseado no Atual: Ao utilizar esta opção, o sistema abrirá um novo lançamento preenchido com as mesmas informações do registro selecionado.
Esta funcionalidade facilita criar novos lançamentos utilizando um registro já existente como base.
¶ Cards de informações complementares
Quando uma conta contábil for informada nos parâmetros da consulta, serão exibidos cards na parte inferior da tela com informações sobre os lançamentos filtrados. Os valores apresentados consideram o conjunto de registros retornados pela consulta.
- Quantidade de lançamentos conciliados dentre os registros exibidos.
- Total de débitos.
- Total de créditos.
- Diferenças.
¶ Informações gerais
Os cards localizados na parte superior da tela exibem os saldos da conta contábil do lançamento selecionado, considerando o período informado nos filtros da consulta — e não apenas a data específica do registro selecionado. Por exemplo, ao selecionar um lançamento da conta 10 - Banco do Brasil com o período de 01/01/2026 a 31/12/2026 definido nos filtros, os cards refletirão os saldos referentes a todo esse período.
A coluna Saldo exibe o saldo da conta contábil na data do lançamento selecionado, considerando o saldo anterior somado ao valor de Débito ou Crédito naquela data. Para que essa coluna seja exibida, os seguintes parâmetros devem estar configurados:
- Exibir Lançamentos Conciliados Bancário: Sim.
- Ordenar: Data Lançamento ou Data Lançamento e Valor.