¶ Como limpar os valores de ICMS em Lote nas Entradas e Saídas?
A rotina Limpar Valores ICMS nas Entradas/Saídas permite remover em lote os valores de ICMS registrados nos lançamentos de Entradas e Saídas, atuando tanto na capa dos lançamentos quanto nos detalhamentos dos itens. Utilize este utilitário quando for necessário zerar ou redirecionar bases, alíquotas e valores de ICMS de múltiplos documentos de um período.
Caminho da rotina: Utilitários > Entradas/Saídas > Documento Fiscal > Limpar Valores ICMS nas Entradas/Saídas.
¶ Entradas
Os campos a seguir são comuns às abas de Entradas e devem ser preenchidos para delimitar o escopo da limpeza.
¶ Campos obrigatórios
- Empresa: Selecione a empresa na qual deseja limpar os valores de ICMS.
- Filial: Selecione o estabelecimento correspondente.
- Data Inicial / Data Final: Informe o período que será considerado para a limpeza.
¶ Dados para Limpeza
Esta seção define quais dados serão zerados e qual será o destino da base de ICMS após a limpeza.
- Limpar: Defina quais informações deverão ser removidas dos movimentos de notas. As opções disponíveis são: Base de Cálculo de ICMS, Alíquota de ICMS, Valor de ICMS, Isentas e Outras.
- % Redução Base Cálculo: Utilize para filtrar lançamentos que possuam percentual de redução de base e zerar os valores deste campo.
- Destino Diferença Base ICMS: Informe para onde será direcionado o valor resultante da diferença entre o valor contábil da nota e a base de ICMS. As opções disponíveis são: Outras, Isentas e Não se Aplica.
¶ Filtros
É possível definir quais dados serão considerados na limpeza. Caso os campos permaneçam em branco, a execução será aplicada a todos os lançamentos do período selecionado.
- Natureza: Filtre pelo(s) CFOP desejado(s).
- Chave Lançamento Entrada: Permite definir um intervalo específico de lançamentos.
- Alíquota: Informe a alíquota do ICMS a ser considerada.
- Produto: Filtre pelo(s) produto(s) desejado(s). Quando o produto for informado, o campo Grupo de Produtos para Processamento será desativado.
- Grupo de Produtos Processamento: Informe o grupo de produtos para processamento. Quando o código do grupo for informado, o campo Produto será desativado.
- Fornecedor: Filtre pelo fornecedor ou pelo cliente.
- Modelo Documento Fiscal: Filtre pelo modelo do documento.
- Estado: Permite filtrar pela UF.
- Tipo Inscrição: Permite filtrar pelo tipo de inscrição do cliente ou fornecedor. As opções disponíveis são: CPF, CNPJ, CNO e Outros (Exterior).
- Usuário: Filtre pelo usuário do sistema que efetuou os lançamentos.
- Origem Lançamento: Selecione a origem do lançamento. As opções disponíveis são: Digitados, Importados e Automático.
¶ Alterar CST
Esta seção permite definir a alteração do CST no momento da execução. Caso os campos permaneçam em branco, a execução será aplicada a todos os lançamentos do período sem considerar o CST.
- CST ICMS Atual: Filtre pelo CST de ICMS presente no movimento de notas.
- CST ICMS Nova: Informe o novo CST de ICMS que deverá ser aplicado na alteração dos valores.
¶ Saídas
Os campos da aba de Saídas seguem a mesma estrutura da aba de Entradas, com a diferença indicada abaixo.
¶ Campos obrigatórios
- Empresa: Selecione a empresa na qual deseja limpar os valores de ICMS.
- Filial: Selecione o estabelecimento correspondente.
- Data Inicial / Data Final: Informe o período que será considerado para a limpeza.
¶ Dados para Limpeza
Esta seção define quais dados serão zerados e qual será o destino da base de ICMS após a limpeza.
- Limpar: Defina quais informações deverão ser removidas dos movimentos de notas. As opções disponíveis são: Base de Cálculo de ICMS, Alíquota de ICMS, Valor de ICMS, Isentas e Outras.
- % Redução Base Cálculo: Utilize para filtrar lançamentos que possuam percentual de redução de base e zerar os valores deste campo.
- Destino Diferença Base ICMS: Informe para onde será direcionado o valor resultante da diferença entre o valor contábil da nota e a base de ICMS. As opções disponíveis são: Outras, Isentas e Não se Aplica.
¶ Filtros
É possível definir quais dados serão considerados na limpeza. Caso os campos permaneçam em branco, a execução será aplicada a todos os lançamentos do período selecionado.
- Natureza: Filtre pelo(s) CFOP desejado(s).
- Chave Lançamento Saída: Permite definir um intervalo específico de lançamentos.
- Alíquota: Informe a alíquota do ICMS a ser considerada.
- Produto: Filtre pelo(s) produto(s) desejado(s). Quando o produto for informado, o campo Grupo de Produtos para Processamento será desativado.
- Grupo de Produtos Processamento: Informe o grupo de produtos para processamento. Quando o código do grupo for informado, o campo Produto será desativado.
- Cliente: Filtre pelo cliente ou pelo fornecedor.
- Modelo Documento Fiscal: Filtre pelo modelo do documento.
- Estado: Permite filtrar pela UF.
- Tipo Inscrição: Permite filtrar pelo tipo de inscrição do cliente ou fornecedor. As opções disponíveis são: CPF, CNPJ, CNO e Outros (Exterior).
- Usuário: Filtre pelo usuário do sistema que efetuou os lançamentos.
- Origem Lançamento: Selecione a origem do lançamento. As opções disponíveis são: Digitados, Importados e Automático.
¶ Alterar CST
Esta seção permite definir a alteração do CST no momento da execução. Caso os campos permaneçam em branco, a execução será aplicada a todos os lançamentos do período sem considerar o CST.
- CST ICMS Atual: Filtre pelo CST de ICMS presente no movimento de notas.
- CST ICMS Nova: Informe o novo CST de ICMS que deverá ser aplicado na alteração dos valores.
¶ Informações gerais
O utilitário permite tanto a limpeza completa quanto a limpeza individual dos campos de ICMS. Quando a opção Limpar for utilizada para zerar campos individualmente — como Alíquota, Valor de ICMS, Isentas ou Outras —, é possível direcionar os valores resultantes para novos campos por meio do parâmetro Destino Diferença Base ICMS. Nesses casos, o sistema aplicará a seguinte fórmula para que os valores sejam exibidos corretamente na capa da NF, na linha do CFOP e no detalhamento dos itens:
- Fórmula aplicada: vlrContabil + vlrIPI + vlrSubTribut + vlrFrete + vlrSeguro + vlrOutrDesp + vlrPedagio - vlrDesc * vlrContabil.
⚠️ Atenção!
A operação de limpeza altera os valores diretamente nos lançamentos. Certifique-se de que os filtros estão corretamente configurados antes de executar o processo, pois a ação afetará todos os lançamentos que se enquadrem nos critérios informados.