¶ Como cadastrar Duplicatas a Pagar?
A rotina de Duplicatas a Pagar permite gerar duplicatas individuais para os lançamentos de entrada, possibilitando também a manutenção das parcelas antes da realização da baixa. Utilize esta rotina sempre que for necessário registrar ou ajustar parcelas de documentos fiscais de entrada vinculados a fornecedores.
Caminho da rotina: Movimentos > Duplicatas > Duplicatas a Pagar.
¶ Cadastro da Duplicata
Para registrar uma duplicata, preencha os campos disponíveis na tela principal da rotina.
- Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou selecione pelo ícone
. - Chave Duplicata: Preenchido automaticamente pelo sistema.
- Número Lançamento: Selecione o lançamento fiscal de entrada correspondente, se houver, através do ícone .
- Documento/Duplicata: Preenchido automaticamente quando há um lançamento selecionado no campo anterior. Caso não haja lançamento vinculado, informe manualmente o número do documento fiscal referente à duplicata. O sistema permite complementar esse número com letras ou números, conforme configuração definida no cadastro da pessoa (fornecedor).
- Série: Informe a série do documento fiscal que originou a duplicata.
- Data Entrada: Informe a data de entrada do documento fiscal. Essa data serve de base para compor os vencimentos das parcelas.
- Título de Crédito: Selecione o título de crédito conforme os indicadores disponíveis na rotina.
- Observações: Informe uma observação para a duplicata, caso seja necessário.
📌 Orientação importante!
Para cadastrar um novo título de crédito, acesse a rotina: Movimentos > Duplicatas > Título de Crédito.
¶ Parcelas
Após o preenchimento dos dados da duplicata, informe os dados de cada parcela. Caso a duplicata possua mais de uma parcela, cada uma deverá ser lançada individualmente.
- Parcela: Informar o número da parcela. Uma duplicata parcelada em três vezes, por exemplo, resultará em três registros de parcela.
- Data Vencimento: Informar a data de vencimento da parcela que está sendo lançada.
- Valor Parcela: Informar o valor correspondente à parcela.
- Situação: Selecionar a situação de pagamento da parcela. As opções disponíveis são:
- Quitada: Quando a parcela estiver totalmente paga.
- Aberta: Quando a parcela ainda não tiver sido paga.
- Pagamento Parcial: Quando houver pagamento de apenas parte do valor da parcela.
¶ Geração Automática de Parcelas
A rotina disponibiliza a ferramenta Gerar Detalhamento de Parcelas, acessível pelo ícone correspondente na tela ou pelo atalho F6. Essa ferramenta permite que o sistema calcule e gere automaticamente as parcelas com base nas informações informadas.
Preencha os campos do detalhamento conforme a seguir.
- Valor Contábil: Informe o valor contábil do documento fiscal que originou a duplicata.
- Valor Entrada: Informe o valor de entrada, se houver.
- Data Entrada: Informe a data de entrada do documento fiscal.
- Forma Numeração: Informe a forma de numeração da duplicata, conforme definido no cadastro da pessoa.
- Data Vencimento 1ª Parcela: Informe a data de vencimento da primeira parcela.
- Número Dias Próxima Parcela: Informe o intervalo em dias entre cada parcela.
- Quantidade de Parcelas: Informe o total de parcelas a serem geradas.
Após o preenchimento, execute a rotina. O sistema gerará as parcelas automaticamente conforme as informações fornecidas.
