¶ Como Configurar as Regras para Digitação de Entradas e Saídas?
Nesta rotina são configuradas as naturezas e determinadas regras dos impostos para facilitar o trabalho de digitação das Entradas e Saídas.
Para efetuar a configuração o usuário deverá acessar a rotina Cadastros / Naturezas / Configurar Entradas e Saídas.
As configurações dessa rotina tem objetivo de criar facilitadores para a digitação das Notas Fiscais (entrada ou saída).
O usuário pode definir regras para encontrar a base de cálculo do ICMS, IPI ou ISS, fixar uma determinada alíquota para o ICMS, IPI ou ISS, fixar uma determinada observação para o lançamento, configurar o sistema para lançar a diferença entre o valor contábil, em relação à base de cálculo, para o valor entrar diretamente em isentas ou outras, dentre outros recursos.
Para visualizar a listagem de todas as configurações de entradas e saídas já efetuadas no cadastro da empresa, o usuário poderá utilizar o ícone "consultar" (
) na barra de ferramentas e o sistema exibirá a listagem geral de cadastros de naturezas configuradas, onde o usuário poderá selecionar o registro desejado.
Para configurar uma nova natureza, o usuário deverá utilizar o ícone "novo" (
), na barra de ferramentas, onde o sistema carregará um novo registro e o usuário deverá configurar todos os campos de informações.
O usuário poderá informar a natureza ou selecionar a mesma na listagem geral de naturezas, clicando no ícone (
), informando as regras de apuração para os impostos ICMS, ISS e IPI.
O usuário poderá cadastrar as regras de cálculo para base de cálculo, alíquotas, outros valores.
Para informar uma regra de cálculo, o usuário poderá clicar no ícone () e selecionar as regras desejadas da lista de variáveis disponíveis, podendo montar uma fórmula com o encadeamento de variáveis ligadas por sinais aritméticos.
Observação: a lista de CFOP é por empresa, dessa forma qualquer cadastro/alteração de naturezas, ficam disponíveis somente para a empresa selecionada.
¶ Parâmetros
Os campos de parâmetros disponíveis são:
Natureza: informar a natureza (CFOP).
Alíquota Padrão ICMS: este campo possibilita fixar uma alíquota de ICMS para o CFOP em questão. Durante a digitação das entradas/saídas, o sistema sempre irá sugerir essa alíquota quando o lançamento for efetuado sob a CFOP aqui configurada.
Caso não tenha necessidade, manter o campo em branco.
Observação: caso esta CFOP não tenha base e valor de ICMS, mas deva constar no livro, informe 999.99 nesse campo, para que, durante a digitação das Notas Fiscais, após o campo Valor Contábil da NF, o sistema pule para os campos "isentas" ou "outras".
Regra Base Cálculo ICMS: informar a regra de cálculo para formar a base de cálculo do imposto ICMS.
Caso não tenha essa situação, manter o campo em branco. Quando informado uma regra, durante a digitação das NF's de entrada ou saída, o sistema vai sugerir para o campo base de cálculo do ICMS o resultado dessa expressão.
Destino Diferença ICMS: quando a base de cálculo do ICMS for diferente do Valor Contábil, o usuário pode configurar o CFOP para gerar em Isentas, Outras, Exclusões do Valor Adicionado ou Livre (possibilita lançar em qualquer uma das anteriores).
Caso não necessite configurar esse campo, não configurar o campo. Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:
- Isentas = 1
- Outras = 2
- Livre = 3
- Exclusão do Valor Adicional = 4
Alíquota Padrão ISS: este campo possibilita fixar uma alíquota de ISS para o CFOP em questão. Durante a digitação das entradas/saídas, o sistema sempre irá sugerir essa alíquota quando o lançamento for efetuado sob a CFOP aqui configurada.
Caso não tenha necessidade, manter o campo em branco.
Observação: caso esta CFOP não tenha base e valor de ISS, mas deva constar no livro, informe 999.99 nesse campo, para que, durante a digitação das Notas Fiscais, após o campo Valor Contábil da NF, o sistema pule para os campos "isentas" ou "outras".
Regra Base Cálculo ISS: informar a regra de cálculo para formar a base de cálculo do imposto ISS.
Caso não tenha necessidade, manter o campo em branco.
Destino Diferença ISS: quando a base de cálculo do ISS diferir do Valor Contábil, o usuário pode configurar o CFOP para gerar em Isentas, Outras, Exclusões do Valor Adicionado ou Livre (possibilita lançar em qualquer uma das anteriores).
Regra Base Cálculo IPI: informar a regra de cálculo para formar a base de cálculo do imposto IPI.
Caso não tenha essa situação, manter o campo em branco.
Destino Diferença IPI: quando a base de cálculo do IPI for diferente do Valor Contábil, o usuário pode configurar o CFOP para gerar em Isentas, Outras ou Livre (possibilita lançar em qualquer uma das anteriores).
Observação: informe o histórico de observações que deseja fixar para este CFOP.
Caso não tenha necessidade, manter o campo em branco. Quando um determinado histórico é fixado nessa configuração, durante a digitação das NF's de entrada ou saída, o lançamento assumirá a observação do histórico aqui configurado.
Modelo Documento Fiscal: informar o código do modelo do documento fiscal.
Modelo Documento Fiscal SPED: informar o código do modelo do documento fiscal SPED.
