¶ Como Preencher a Configuração do Relacionamento de Vendas?
Para realizar a parametrização das tabelas contábeis, acesse o menu de Relacionamento de Recebimentos disponível em: Áreas de Trabalho > Conciliação de Cartão > Configurações > Relacionamento Vendas.
Neste menu, é necessário criar a configuração para o relacionamento das tabelas contábeis para cada operadora com a qual o estabelecimento possui relacionamento comercial e vínculo na plataforma Aplicação de Credenciamento. Esta parametrização é utilizada para Gerar os Lançamentos Contábeis referente aos recebimentos diários repassados pelas Operadoras.
⚠️Importante!
Antes de configurar o relacionamento de tabelas contábeis, é essencial atualizar os dados de cadastro das Operadoras por meio da ação.
Durante esse processo, as Operadoras com retorno serão registradas no banco de dados e posteriormente estarão disponíveis na consulta, assim que novos credenciamentos forem sendo finalizados pelos lojistas junto a Aplicação de Credenciamento.
Será necessário escolher entre as opções de operadoras aquelas com as quais o estabelecimento possui relação e, em seguida, realizar as configurações necessárias individualmente.
Nos campos Débito à vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado, é preciso informar as Tabelas Contábeis correspondentes a cada tipo de venda. O detalhamento por tipo de venda é opcional. Caso o estabelecimento não necessite do detalhamento contábil por operação de venda, informar a mesma tabela contábil para concentrar os recebimentos.
Para incluir o cadastro deve clicar na opção de "Ações", item "Novo" e informar as parametrizações, em seguida clicar na ação Salvar e o cadastro será gravado.
¶ Configuração Com o Agrupamento de Bandeiras
Para realizar o vínculo com Agrupamento de Bandeiras, o campo Bandeira deve estar configurado com a opção 0 = Todas.
Nos campos Débito à Vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado, devem ser informadas as Tabelas Contábeis correspondentes a cada tipo de venda.
O detalhamento por tipo de venda é opcional. Caso o estabelecimento não necessite de separação contábil por operação de venda, pode-se informar a mesma Tabela Contábil em todos os campos, concentrando os recebimentos.
Para realizar o cadastro, clique em Novo, preencha as parametrizações necessárias e, ao final, selecione Salvar para gravar o registro.
¶ Configuração Com o Detalhamento Individual por Bandeiras
Para realizar o vínculo com o detalhamento por Bandeira, além de selecionar a Operadora, o campo Bandeira deve ser preenchido com a bandeira à qual o estabelecimento possui vínculo.
Nos campos Débito à Vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado, devem ser informadas as Tabelas Contábeis correspondentes a cada tipo de venda.
O detalhamento por tipo de operação é opcional. Caso o estabelecimento não necessite de separação contábil por modalidade de venda, é possível informar a mesma Tabela Contábil em todos os campos, concentrando os recebimentos.
Para incluir o cadastro, clique em Novo, preencha as parametrizações necessárias e, em seguida, clique em Salvar para gravar o registro.
