¶ Como Vincular a Conta Contábil à Conta Bancária?
Para cadastrar o relacionamento entre a Conta Bancária, a Conta Contábil e a respectiva Filial, acesse a rotina Configurações > Vincular Contas Contábeis à Conta Bancária.
Caso ainda não tenha cadastrada a Conta Bancária basta digitar o próximo número disponível da sequência, que será aberto a opção de cadastro para efetuá-lo manualmente.
¶ Parâmetros
-
Filial: Trata-se da filial a qual pertence os lançamentos bancários e contábeis.
-
Conta Bancária: Trata-se do código ao qual se refere os dados do Banco, Agência e Conta Corrente. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
-
Conta Contábil: Trata-se do código ao qual se refere determinada conta-corrente que desejamos realizar a conciliação. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
-
Conta Contábil Cartão de Crédito: Trata-se do código referente ao pagamento da fatura de cartão de crédito a pagar, (disponível na opção Open Finance) que deseja realizar a conciliação. Essa conta será utilizada para a importação das informações e também na conciliação dos lançamentos.
¶ Vincular Contas Contábeis de Investimentos
Neste grid devem ser inseridas as informações dos investimentos que a empresa deseja importar. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
-
Tipo de Investimento: Selecione o tipo de investimento.
-
Código/Número do Investimento: Informe o número de identificação fornecido pela instituição financeira.
-
Descrição: Insira uma descrição para facilitar a identificação do investimento.
-
Conta Contábil Investimentos: Selecione a conta contábil referente a este investimento no plano de contas.
-
Descrição: Este campo será preenchido automaticamente com o código e descrição da conta contábil selecionada.
-
Data Saldo Inicial: Informe a data em que será iniciado a importação deste investimento.
-
Saldo: Indique o valor atual do investimento na data de início informada.
¶ Implantação de Saldo Bancário
-
Data Saldo: Trata-se da data do saldo inicial ao qual se refere determinada conta-corrente.
-
Saldo Inicial: Trata-se do saldo constante no arquivo bancário. O valor informado ou importado aqui será utilizado para validação posterior dos extratos importados (Saldo Inicial, Atual e Saldo Final).
⚠️Importante!
Para que a importação dos registros e a geração dos lançamentos contábeis da conta bancária sejam realizados na empresa correta, o usuário deve estar logado na empresa desejada no momento de realizar esta configuração, pois é nesse momento que é gerado o vínculo da empresa com a conta bancária.