¶ Como Conciliar Lançamentos Contábeis?
A rotina Conciliar Lançamentos Contábeis permite realizar a conferência e conciliação dos lançamentos contábeis registrados no sistema, possibilitando localizar lançamentos específicos por meio de diversos filtros e executar ações de análise e manutenção dos registros.
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¶ Parâmetros da rotina
- Data Inicial e Data Final: Define o período em que os lançamentos contábeis foram realizados.
- O sistema irá buscar todos os registros que estejam no intervalo informado.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil principal que deseja analisar.
- O preenchimento pode ser realizado:
- Digitando diretamente o código da conta;
- Utilizando a lupa de pesquisa para localizar a conta no plano de contas.
- Digitando diretamente o código da conta;
- O preenchimento pode ser realizado:
- Contrapartida: Permite filtrar os lançamentos que possuem uma conta específica como contrapartida da conta principal selecionada.
- Este filtro auxilia na análise de movimentações entre contas específicas.
- Filial: Permite realizar a conciliação considerando apenas os lançamentos de uma filial específica.
- Conciliar Automático Contrapartida: Define se o sistema deverá realizar automaticamente a conciliação das contas de contrapartida encontradas no lote analisado. Opções disponíveis:
- Sim;
- Não.
- Exibir Lançamentos Conciliados Normal: Define se os lançamentos que já passaram pelo processo de conciliação contábil padrão deverão ser exibidos na listagem.
- Exibir Lançamentos Conciliados Bancário: Define se os lançamentos que já possuem conciliação bancária realizada deverão aparecer na consulta.
- Número Documento: Permite filtrar os lançamentos por meio de um número de documento específico.
- Usuário: Permite localizar lançamentos realizados por um usuário específico do sistema.
- Origem Lançamento: Possibilita filtrar os lançamentos conforme a rotina responsável pela geração do registro.
- Exemplos:
- Fiscal;
- Financeiro;
- Folha de pagamento.
- Exemplos:
- Lote: Permite consultar lançamentos pertencentes a um lote contábil específico.
- Este filtro é útil para empresas que trabalham com agrupamento de lançamentos.
- Histórico: Filtra lançamentos que utilizam um código de histórico específico.
- Complemento Histórico: Permite buscar palavras ou termos específicos existentes no complemento do histórico dos lançamentos.
- Ordenar: Define a forma de ordenação dos resultados exibidos na consulta. Opções disponíveis:
- Data de Lançamento;
- Chave;
- Valor;
- Data de Lançamento e Valor.
¶ Ações disponíveis
- Cadastro dos Lançamentos: Ao utilizar esta ação, o sistema abrirá a rotina de lançamento contábil contendo as informações do registro selecionado, permitindo realizar conferências e validações do lançamento.
- Criar Novo Lançamento Baseado no Atual: Ao utilizar esta opção, o sistema abrirá um novo lançamento preenchido com as mesmas informações do registro selecionado.
Esta funcionalidade facilita criar novos lançamentos utilizando um registro já existente como base.
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