¶ Como Vincular as Contas Contábeis por Empresa?
Esta configuração permite vincular as contas contábeis por empresa aos dados extraídos dos documentos.
- Expressão: Informação extraída do documento que será utilizada na identificação do vínculo.
- Empresa: Empresa que utilizará esse resultado para a contabilização.
- Conta: Conta contábil em que o valor será contabilizado.
- Exemplo.: Se o valor identificado na pesquisa do documento for Caixa Econômica Federal, sempre que esse texto for encontrado no campo de conta a débito ou a crédito, o sistema relacionará a informação à conta contábil da empresa.
Dessa forma, o sistema identifica o valor na pesquisa e já relaciona com a conta contábil da empresa. Isso é útil quando o mesmo dado extraído pode representar contas contábeis diferentes conforme a empresa.
Para facilitar o cadastro, a rotina possui atalhos na barra de ferramentas.
Pesquisa Contas para as empresas: Auxilia na identificação, no plano de contas, das contas que possuem a descrição da expressão. Ctrl + Alt + P.
Duplicar Contas para as empresas sem cadastro: Duplica a configuração de relacionamento entre uma empresa e uma conta contábil para as demais empresas que ainda não possuem cadastro. Ao selecionar uma configuração existente e clicar no ícone de duplicação, o sistema replica essa configuração para as empresas sem vínculo. Ctrl + Alt + D.
Observação: Empresas com contas específicas devem ser configuradas antes de executar a rotina de duplicação. Assim, o sistema atribui a mesma conta contábil às demais empresas ainda não cadastradas. Após a duplicação, o usuário deve revisar e fazer a manutenção necessária.