Esta rotina tem o objetivo de importar o extrato bancário, para ser feita a conciliação dos movimentos do sistema com o banco. No processo de importação, o sistema importa os lançamentos existentes no Extrato Bancário referente ao período inicial e final do arquivo o qual está importando.
Todos os bancos fornecem arquivos com os extratos da conta em seus serviços bancários online. Geralmente, você pode fazer o download desses arquivos na mesma área em que verifica seus extratos bancários. Se o banco fornecer mais de um formato de arquivo, aconselhamos a você escolher o formato de arquivo OFX o qual o manual trará as instruções de importação.
Para importar o Extrato bancário no sistema, deverá acessar a seguinte opção no sistema: Financeiro > Importações > Extrato Bancos.
Após selecionado a opção acima citada, habilitará a seguinte tela, sendo necessário o preenchimento de alguns dados, lembrando que as informações que constam em negrito são de campos obrigatórios.
Empresa: Informar a Empresa dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivo
Filial: Informar a Filial dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivo
Conta Corrente: Informar a conta correspondente da Instituição financeira a qual irá importar o arquivo.
Tipo de Arquivo: Deverá ser selecionado o tipo de arquivo o qual refere-se o arquivo que importará, o sistema importa mais que um modelo, porém o mais comum disponibilizados pelas instituições financeiras é o ‘.OFX’.
Caminho: No caminho, deverá ser informado o local onde o arquivo foi salvo e qual é o arquivo o qual o sistema deverá fazer a leitura para importação dos dados.
Verificar Conta Corrente: Esta opção possui duas opções SIM e Não, se deixar como SIM, o sistema irá validar os dados que constam no arquivo que está importando com os dados informados no cadastro da sua Conta Corrente. Caso apresentar divergência nos dados, apresentará a seguinte mensagem:
Estes dados podem ser verificados abrindo o arquivo onde consta disponível na tag:
1234000000123456
Sendo que os quatro primeiros dígitos representam a Agência e o restante a conta.
Informando NÃO, o sistema importará sem validar.
Importar Registro Duplicado: Irá validar se há lançamentos duplicados no arquivo que está sendo importado.
Conciliar Automaticamente: A opções fica oculta para alteração, traz como padrão NÃO, devido a conciliação ocorrer em outra opção do sistema, a qual será apresentado no manual específico da função.